Gérer son plan de trésorerie sur Excel



Passer du budgétaire au financier cpf module pdf

Le plan de trésorerie est l’outil de gestion qui permet d’évaluer et d’anticiper les évolutions et les besoins financiers de l’entreprise. C’est aussi un élément de communication important dans la relation avec sa banque. Sa construction s’appuie sur les prévisions budgétaires et nécessite des ajustements permanents. Excel constitue le logiciel adapté pour ce faire. Cette formation présente la marche à suivre et les méthodes à utiliser pour son élaboration.

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- construire des tableaux reliés et ergonomiques
- établir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
- poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
- argumenter des demandes de financement à courts termes

A l’issue de cette formation, la structure gagnera en crédibilité dans sa relation à son partenaire bancaire grâce à la construction d’outils efficaces.

Dates & Lieux

2 sessions

A Paris - Cycle de 2 jours - 14 heures
AGECIF - 22, rue de Picardie, 75003 Paris

les 15 et 16 mai 2017
les 14 et 15 mai 2018

Responsable pédagogique :
Jacques Chabrillat

A la demande d’une entreprise, d’un réseau, d’une collectivité, d’un ensemble de structures...  
cette formation peut être réalisée partout en France et adaptée à la réalité des participants. 
Un gain de temps et d'argent : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou 01 48 87 58 24. En savoir plus...

Programme

Au cours de cette formation seront notamment abordées les thématiques suivantes :

Le compte de résultat prévisionnel
la détermination des charges
la détermination des produits
les relations avec les postes du bilan

Le plan de trésorerie
le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
la gestion des salaires
les flux de TVA
les charges et les produits non financiers
les dotations aux provisions
les dotations aux amortissements

La réalisation du plan de trésorerie sur Excel
le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
la construction de tableaux croisés
le suivi quotidien des évolutions
l’actualisation des données

L’optimisation de la trésorerie
la résolution des problèmes de trésorerie
les attentes des banques
les outils financiers en fonction des besoins
les frais financiers

Publics & Parcours

Publics
Cette formation s'adresse aux personnes en charge de la gestion courante d'une entreprise culturelle. Elle est accessible à des participants qui maîtrisent les logiques comptables. A l'AGECIF, cette maîtrise s'acquiert dans le module Comptabilité, gestion et finance.

Parcours
Toutes nos formations sont indépendantes et complémentaires. A partir de chaque module, nous sommes en mesure de concevoir un parcours de formation individualisé et adapté au projet personnel ou professionnel de chaque participant.



Méthodes & Documentation

Méthodes
Cette formation articule apports théoriques, études de cas et production de tableaux sur Excel™.

Documentation
Les travaux produits par les participants autour des différentes études de cas constituent le cœur de la ressource documentaire de cette formation. Ces documents sont complétés par des supports techniques : modèles de cessions de créances, convention de compte, ticket d'agios ...

Certification TOSA - Code CPF national : 164 617
A l’issue de cette formation, dans la dernière heure de la formation, les stagiaires valident leurs compétences en passant la certification TOSA.

Evaluation
La méthode pédagogique est centrée sur des allers et retours entre contenus théoriques et questionnements en rapport avec la situation professionnelle des stagiaires. En conséquence, la validation par le formateur des acquis de la formation et de la compréhension des questions abordées se fait tout au long de l’action par un système de questions/réponses et d’échanges entre les participants et lui même.

Une attestation de suivi de formation est remise à chaque participant à l'issue du module. Elle précise les dates de réalisation, le volume horaire et les compétences visées.

Valérie Daly et Manon Florio vous aident à choisir les formations adaptées à vos attentes.
Contactez-les par téléphone au 01 48 87 58 24 ou par mél : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Jacques CHABRILLAT

j-chabrillat

Expert en ingénierie financière et budgétaire, Jacques CHABRILLAT, responsable pédagogique à l'AGECIF, coordonne et anime les formations consacrées à la gestion financière.

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand, Jacques CHABRILLAT s'implique tout d'abord dans l'aide à la création d'entreprises du domaine de l'économie sociale, avant de se spécialiser dans le secteur culturel.

A l'AGECIF, Jacques CHABRILLAT développe des contenus et dispositifs de formation professionnelle et universitaire, ainsi que des méthodologies d'audit, d'analyse et de conseil en matière de création et de développement de projets.

En tant que consultant, il intervient auprès des services de l'Etat et des collectivités territoriales pour des actions de formation dédiées, des missions de conseil, des études de faisabilité, des audits financiers.

La gestion financière - et la communication autour des éléments de gestion - constituent pour lui une grille de lecture des projets, de leur management, et des rapports entre acteurs culturels, partenaires publics et professionnels.

A ce titre, Jacques CHABRILLAT s'implique dans des interventions et travaux autour de l'entrée en vigueur de la LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances), et plus largement les nouvelles modalités d'intervention et de partenariat autour des entreprises culturelles : séminaires autour de la norme UNIDO en région, intervention en formation dans les DRAC...

Il est également chargé de cours à l'Université Lyon II et auprès de ESC Clermont.

Passionné de musique, Jacques CHABRILLAT collabore à la direction du Moulin - Scène de Musiques Actuelles de Marseille et accompagne les Bubblies, un groupe de « rock-bubblegum » de Toulouse. Il est membre du Conseil d'Administration des Eurockéennes, à Belfort et du Florida, à Agen.

Il participe en tant que personnalité qualifiée, désignée par le Ministère de la Culture et de la Communication, aux travaux de la commission 1 « Comptes entrepreneurs et économie des entreprises » du CNV - Centre National des Variétés.

Doctorant en sciences de gestion à l'Université de Clermont-Ferrand, il prépare une thèse sur "Les outils de gestion des organisations culturelles et leur appropriation".

Bibliographie

La comptabilité de l'entreprise culturelle, Editions WEKA – 2010
Les nouveaux enjeux budgétaires, Editions WEKA – 2007
Direction et gestion des entreprises culturelles, Editions WEKA - 2005

Nouveaux enjeux

 

competences management

Les villes demandées pour cette formation sont les suivantes :
  • Nantes
  • PARIS (2 demandes)
Vous souhaitez voir cette formation se réaliser dans une autre ville que celles proposées, faites-nous part de votre souhait.
Formation concernée
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